Bilan annuel septembre 2015

Cette capture d’écran date du 3 septembre, j’ai juste oublié de le faire le 1er.

bourse 22 portefeuille septembre 2015 Cette année, toujours de septembre à septembre, j’ai réalisé +76% de performance sur mon portefeuille, quand le CAC fait environ 4% (de 4.400 en sept 2014 à 4.600 en sept 2015).

evolution CAC40 bourseJe fais vite un bref bilan annuel, je ne m’attarde pas aujourd’hui :

Le point positif de l’année :

– Avoir su patienter sur BVD (MBWS) et avoir su sortir vers la zone des 20€ quand elle avait presque pris +100% en 3 mois et que je n’envisageais plus de réel potentiel à court terme. J’ai eu raison.

Les points négatifs de l’année :

– Etre re-rentré sur des valeurs en début d’été, alors que 3 putains de semaines auparavant, je rédigeais l’article « la Folie de juin »….Cet été m’a fait perdre pas loin de 20 points, j’ai flirté avec les +96% de performances avant de me prendre la claque estivale.

– Ne pas avoir su garder de liquidité.

Dans mon précédent article sur la Folie de juin, je présentais que les marchés n’allaient pas continuer à grimper, je présentais que je faisais une erreur de re-rentrer sur les valeurs, et je finnissais par dire début en juin début juillet que ça allait baisser… et bien oui, je l’ai eu mon orage estival, et je n’ai pas su en profiter. Je ne m’inquiète pas pour autant, je vais les récupérer d’ici fin 2015, mais c’est du temps de perdu.

Aujourd’hui, presque fin septembre, je suis positionné sur :

MBWS pour environ un petit 23% de mon PF avec un PRU merdique (20.2€). Je vais la larguer dès que je repasse en PRU positif – je parts toujours du principe que la fin du plan BIG 2018, c’est encore dans 3 ans, et que 3 ans, c’est encore loin. Alors avoir pris +100% en 3 mois ou un an, c’est encore trop pour cette courte période – donc je vais sortir et je reviendrai sur un plus bas (vers la zone des 15€ peut être ?)

SEQ : presque 63% de mon PF – PRU 4.67€ – j’espère aller chercher les [5.30€ ; 5.80] d’ici fin d’année, puis je sors.

GNFT : 13% du PF – PRU 40.2€ – certains analystes remontent leur objectif à 53€ – je largue vers les 50€.

Les marchés ne me rassurent pas en ce moment, je souhaite vite revenir vite sur mes PRU d’origine et réfléchir à la suite car cet automne, ça ne va pas aller fort en Asie ni aux USA.

Heureusement que les fondamentaux de l’Europe tiennent, reprise faible, mais reprise. L’Europe va profiter cet automne des changements d’allocation d’actifs  qui étaient jusqu’à présent en Asie et aux USA, mais ça ne durera pas éternellement. A minima 1 trimestre, au max 6 à 9 mois.

Je re-songe aux ETF.

Le CAC a bien baissé, jusque sous les 4.400€ en fin août…. Il était à 5.200 en avril, et 5.100 en août. J’aurai de la liquidité en ce moment, je me positionnerai sur un tracker CAC haussier.

Mais je n’en ai pas, ça a été ma grande erreur estivale, moi qui disais avant qu’il ne fallait pas forcément être constamment positionné et savoir attendre pour rentrer sur des points bas, je n’ai pas su m’en rappeler et je cherchais encore et toujours plus de performence….au fond de moi, je cherchais à gratter les quelques pourcentages qui manquaient pour atteindre le +100% annuel…ça m’a coûté 20 points.

 J’ai joué, j’ai perdu : trop gourmand, trop dans la précipitation, donc bien fait pour moi.

Bon, je suis quand même content, c’est ma meilleure année avec +76%, mais frustré car j’aurai pu mieux faire. Ainsi va la vie.

A+, je reviendrai cet automne par ici.

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